东北证券2号，东北证券2号基金

截至2023-09-30，期末东方龙混合总份额为1.58亿，较上季度减少0.1亿（本季度认购数为0.1亿，认购数为0.10亿）赎回额为0200 万）。 2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金和存款，对应的账面价值分别为人民币5,080,910.94元、人民币1,064,417.28元和人民币69,031.95元。元。

该类交易要求基金调入质押库的债券按照证券交易所规定的比例转换为标准债券后，不得低于债券回购交易金额。基金份额净值增长率及其与同期基准收益率的比较。对于证券公司来说，资金业务的发展对证券公司的资本提出了更高的要求。 2020年是资管新规过渡期的最后一年。然而，新规实施前夕和进入今年下半年，证监会和地方证监局多次对券商资产管理发出监管函。

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公募基金业务方面，截至报告期末，公司控股子公司东方基金（持股57.60%）管理净资产864.57亿元，较2022年末增长24.48%；公司参股公司银华基金（持股18.90%）管理资产净值5542.85亿元，较2022年底+7.82%。从再融资情况看，今年以来券商融资近1.7万亿元通过发行证券公司债券、次级债券、短期融资券等方式合计发行人民币。

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期内券商资管公众号（订阅号，样本15个，统计时间12.27）共发文76篇，环比下降2%，阅读量4.1w+，平均每篇阅读量542次文章，平均每篇文章有2 个点赞；今年8月，渣打香港提交的《证券公司设立批复》获证监会通报。除了寻求证券交易商牌照之外，渣打香港母公司渣打银行近年来也不断拓展在华银行和基金业务。

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基金此前被高估：当一只基金在一段时间内持续上涨时，它往往会被高估，因为它的投资策略可能符合当前的市场状况，但市场是不断变化的，所以当市场如果风格发生变化，这个时候可能会下跌。序号股票代码股票名称本期累计申购金额占基金期初资产净值的比例（%）。

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本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则、中国证监会、中国证监会颁布的《资产管理产品会计处理规定》以及相关基金行业实际操作规范投资基金业协会列于附注7.4.2。该规定真实、完整地反映了基金2022年12月31日的财务状况、2022年的经营成果以及基金净值的变动情况。

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采用估值技术确定公允价值时，优先考虑使用可观察输入值。仅当相关资产或负债的可观察输入值无法取得或无法取得时，才可使用不可观察输入值。

本基金财务报表符合企业会计准则和中华人民共和国财政部（以下简称财政部）颁布的《资产管理产品会计处理规定》的要求。 ）。并符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板》。按照中国证券投资基金业协会2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计业务指引第3号》和《证券投资基金会计业务指引》编制财务报表。

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