中国农业银行、东方汇理银行、中铝资本、中国证监会、中国证券报、上海证券报、证券时报。假设持有人持有10,000股ABC-CA创新成长混合型证券投资基金5天，现欲将其转换为ABC-CA新兴消费股权型证券投资基金份额；假设T日基金转出基金份额净值为1.1000元，T日基金份额净值为1.0500元，则转出基金的赎回率为1.5%，申购补偿利率为0%。

基金名称：农银中小盘混合型证券投资基金基金代码：660005 投资目标：精选基本面优良、成长性好的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，采取积极主动的管理方式，充分分享中小上市公司成长过程带来的红利。农银CA中小盘混合型证券投资基金2023年第四季度报告2024年1月19日。中国内地股权登记日期中国内地股息再投资日期中国内地股息分配日期股息计划说明

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