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博价值II基金最后交易日净值为0.7380,累计净值为2.2290。答:自博时价值成长2号基金分红股权登记日(2007年1月15日)起,您可以按照分红除息后的净值,按照附表中所列的比例到我行认购该基金。下表。以下费率适用于前端认购方式,截至2007年1月18日。 基金首页今日净值历史净值基金估值基金排名基金筛选分红派发新基金行情列表基金新闻我的基金。
博时价值成长2号证券投资基金2023年第三季度报告投资组合2023-10-25。序号债券代码债券简称债券市值(元) 净值比例(%) 债券持有基金(仅)。博时价值成长2号组合】基金仓位调整路径曝光,大幅增持中小企业,减持多只白马股(名单)。博价值2年报披露,部分白马股被基金减持(名单)。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。
序号证券代码证券简称持仓市值(元) 占基金净值比例(%) 持有股份数量(股) 占公司总股本比例(%) 基金持有量(仅)。博价值II基金】机构最新A股投资秘笈:部分白马股被基金减持博时价值成长2号混合基金050201今日基金净值0.7360,累计净值2.2270。最新净值公告日期为2023年11月29日。
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